Warren Buffett: 2 investissements récents qui ont choqué les Canadiens

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Warren Buffett s'est-il écarté de ses principes fondamentaux ou a-t-il changé ses préférences en 2020 à cause du COVID-19? Vous pouvez dire qu'il l'a fait d'une certaine manière parce que certains des mouvements récents de Berkshire Hathaway sont hors de caractère.

Le GOAT de l'investissement n'a jamais investi dans l'or, les parvenus technologiques et les entreprises non américaines. Cependant, son conglomérat a participé à l'introduction en bourse d'une société d'entreposage de données dans le cloud Flocon de neige. Berkshire a également pris une position de 7 milliards de dollars dans cinq «sogo soshas» ou maisons de commerce au Japon.

De l'autre côté de la frontière américaine, les Canadiens ont trouvé choquant que Buffett ait jeté l'intégralité de ses avoirs dans l'icône du restaurant à service rapide Restaurant Brands International (TSX: QSR) (NYSE: QSR). Il a ensuite acheté des actions d'une société minière Barrick Gold (TSX: ABX) (NYSE: OR). Les transactions au Canada ont eu lieu au deuxième trimestre de 2020.

Ajouter le nouveau

Buffett n'arrête pas de dire qu'il n'a pas beaucoup de temps pour des actifs qui ne produisent rien. Les bugs de l'or sont satisfaits du changement soudain d'avis de Buffett en 2020. Peut-être qu'il cherchait un filet de sécurité, pas de l'or physique, mais des stocks d'or qui reflètent le mouvement des matières premières.

Berkshire a acheté 20,9 millions d'actions de Barrick Gold au deuxième trimestre 2020. Cependant, la société de Buffett a réduit ses avoirs dans Barrick Gold de 42% à 12 millions d'actions au troisième trimestre 2020. Avec l'annonce de la sortie de vaccins COVID-19, Berkshire a lancé de nouveaux enjeux dans quatre grandes actions pharmaceutiques de premier ordre.

Les performances boursières de Barrick Gold ne sont pas terribles, même si le gain depuis le début de l’année est de 28%. Le producteur d'or et de cuivre de 52,24 milliards de dollars verse également un dividende de 1,59%. Depuis qu'il a grimpé à 38,33 $ le 5 novembre 2020, l'action a une tendance à la baisse. Au 10 décembre 2020, le cours de l'action était de 29,38 $.

Lâchez l'ancien

Buffett a paniqué à propos des fermetures induites par le coronavirus et de leur impact sur l'industrie de la restauration. Berkshire Hathaway a vendu la totalité de sa participation dans Restaurant Brands. Les actions de la puissance de la restauration rapide ont chuté et sont tombées à 39,89 $ le 18 mars 2020.

Sa confiance en l'opérateur emblématique de la chaîne de restauration rapide avait disparu, mais il a sous-estimé sa résilience au lendemain de la pandémie. Les actions de Restaurant Brands ont rebondi avec l'assouplissement des mesures de verrouillage. Au 10 décembre 2020, QSR se négocie à 78,49 $ ou 97% de plus que son COVID-bas.

Fait intéressant, le milliardaire Bill Ackman de Pershing Square Capital a une confiance totale dans le redressement de Restaurant Brands. Il a abandonné tous ses avoirs dans Berkshire Hathaway et a acheté d’autres actions de Burger King, Tim Hortons et l’opérateur de Popeyes. Le sandwich au poulet de Popeye est le méga-hit dans le monde COVID.

Depuis le début de l’année, les investisseurs de Restaurant Brands n’ont baissé que de 2%. Si vous investissez dans les actions du restaurant aujourd'hui, la société paie 3,5%, plus que l'offre de Barrick Gold. Pourtant, on ne sait pas si le trafic piétonnier vers les restaurants reviendrait aux niveaux pré-corona.

Pendant ce temps, Restaurant Brands révolutionne l'expérience de conduite au volant chez Burger King et Tim Hortons. La société déploie des tableaux de menus numériques en extérieur. Il devrait être achevé à 100% et 50% aux États-Unis et au Canada, respectivement, d'ici la fin de l'année.

Le rééquilibrage se poursuit

Warren Buffett conserve certains anciens noms et en ajoute de nouveaux au portefeuille de Berkshire Hathaway. Au Canada, Suncor Énergie reste le premier choix énergétique de Buffett, tandis que Barrick Gold est son dernier ajout.


Contributeur idiot Christopher Liew n’a aucune position sur l’un des titres mentionnés. The Motley Fool possède des actions et recommande Berkshire Hathaway (actions B) et Snowflake Inc. The Motley Fool recommande RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC et recommande les options suivantes: long janvier 2021 200 $ appels sur Berkshire Hathaway (actions B), court janvier 2021 200 $ put sur Berkshire Hathaway (actions B), et des appels courts de 210 $ en décembre 2020 sur Berkshire Hathaway (actions B).



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